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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 11 132.00 | 9 203.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 335.00 | 28 462.00 | 40 873.00 | 69 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 670.00 | 39 594.00 | 50 076.00 | 89 670.00 |
BT Marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 157.00 | 39 594.00 | 119 563.00 | 159 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 758.00 | 89 360.00 | | 53 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 511.00 | -35 603.00 | | -32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 22 347.00 | 54 858.00 | | 22 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 29 142.00 | | 14 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 288.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | 18 213.00 | | 30 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | 55 373.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 217.00 | 104 622.00 | | 97 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 563.00 | 159 479.00 | | 119 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 860.00 | | 652 860.00 | 652 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 860.00 | | 652 860.00 | 652 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 90.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 90.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -90.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 482.00 | 620 397.00 | | 655 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 993.00 | 655 999.00 | | 687 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 511.00 | -35 603.00 | | -32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 559.00 | | 3 111.00 | 86 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | | 3 111.00 | 86 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 11 370.00 | | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 11 370.00 | | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460.00 | 12 611.00 | 1 849.00 | 14 460.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 217.00 | 95 368.00 | 1 849.00 | 97 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |