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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 267.00 | 277 055.00 | 1 163 212.00 | 1 440 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 376.00 | | 255 376.00 | 255 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 643.00 | 277 055.00 | 1 418 588.00 | 1 695 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 415 000.00 | 252 988.00 | 1 162 012.00 | 1 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 8 391.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 222 408.00 | 61 121.00 | | 222 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | 169 776.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 665 067.00 | 639 288.00 | | 665 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 940.00 | 126 328.00 | | 23 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 462.00 | 343 385.00 | | 444 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 38 470.00 | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 721.00 | 238 093.00 | | 234 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 522.00 | 751 277.00 | | 753 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 588.00 | 1 390 565.00 | | 1 418 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 522.00 | 751 277.00 | | 753 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 021.00 | 431.00 | | 8 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 462.00 | | | 444 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 311 363.00 | | 311 363.00 | 311 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 514.00 | | 311 514.00 | 311 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 30.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 30.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | -30.00 | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 766.00 | -186 950.00 | | -47 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 650.00 | 321 804.00 | | 321 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 872.00 | 152 028.00 | | 295 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 778.00 | 169 776.00 | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 267.00 | | | 1 440 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 200.00 | | | 1 416 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 064.00 | 3.00 | | 24 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | 3.00 | | 3 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 988.00 | | | 252 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 988.00 | | | 252 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VI Groupe et associés | 444 462.00 | 444 462.00 | | 444 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 726.00 | 255 726.00 | | 255 726.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 522.00 | 753 522.00 | | 753 522.00 |