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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 087.00 | 34 850.00 | 57 237.00 | 92 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 29 967.00 | 4 628.00 | 34 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 560.00 | 64 818.00 | 157 742.00 | 222 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 101.00 | 1 749.00 | 1 154 352.00 | 1 156 101.00 |
BZ Autres créances | 716 616.00 | | 716 616.00 | 716 616.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 228.00 | 1 749.00 | 2 094 479.00 | 2 096 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 788.00 | 66 567.00 | 2 252 221.00 | 2 318 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 259 377.00 | | | 259 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 822.00 | | | 1 041 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 641.00 | | | 594 641.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 844.00 | | | 1 992 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 221.00 | | | 2 252 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 529.00 | | | 1 846 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 380.00 | | 146 480.00 | 101 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 42 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 222 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 794.00 | | 113 480.00 | 66 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 586.00 | | 33 000.00 | 34 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215.00 | 12 603.00 | | 52 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 215.00 | 12 603.00 | | 52 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 344.00 | | 40 595.00 | 42 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 344.00 | | 40 595.00 | 42 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 344.00 | | 40 595.00 | 42 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 822.00 | 1 041 822.00 | | 1 041 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 002.00 | 1 154 002.00 | | 1 154 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 500.00 | 21 185.00 | 146 315.00 | 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 182 251.00 | 182 251.00 | | 182 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 291.00 | 638 291.00 | | 638 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 734.00 | 1 894 948.00 | 41 786.00 | 1 936 734.00 |
VW T.V.A. | 405 882.00 | 405 882.00 | | 405 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 844.00 | 1 846 529.00 | 146 315.00 | 1 992 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
ST Autres comptes | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 884.00 | | | 416 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734 581.00 | | | 1 734 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 131.00 | | | 738 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 926.00 | | | 509 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 439.00 | | | 2 420 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |