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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 303.00 | 6 200.00 | 11 104.00 | 17 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 798.00 | | 264 798.00 | 264 798.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 630.00 | 6 200.00 | 347 430.00 | 353 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 205.00 | | 1 231 205.00 | 1 231 205.00 |
BZ Autres créances | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 319.00 | | 1 544 319.00 | 1 544 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 948.00 | 6 200.00 | 1 891 748.00 | 1 897 948.00 |
CU Autres participations | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 189 391.00 | 170 862.00 | | 189 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 18 529.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 273 407.00 | 261 221.00 | | 273 407.00 |
DP Provisions pour risques | 9 669.00 | 3 385.00 | | 9 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 669.00 | 3 385.00 | | 9 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 317.00 | 868 268.00 | | 1 113 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 389.00 | 179 863.00 | | 242 389.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 718.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 672.00 | 1 299 850.00 | | 1 608 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 748.00 | 1 564 456.00 | | 1 891 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 354.00 | | 4 536 354.00 | 4 536 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 354.00 | | 4 536 354.00 | 4 536 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 3 003.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 765.00 | 2 905 699.00 | | 4 581 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 579.00 | 2 887 171.00 | | 4 569 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 186.00 | 18 529.00 | | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 4 738.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 4 738.00 | | 1 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 385.00 | 9 669.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 9 669.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 317.00 | 1 113 317.00 | | 1 113 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 32 927.00 | 217 073.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 495.00 | 1 448 495.00 | | 1 448 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 293.00 | 1 448 495.00 | 265 798.00 | 1 714 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 672.00 | 1 391 599.00 | 217 073.00 | 1 608 672.00 |