| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 145.00 | 604.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 397.00 | 145.00 | 435 252.00 | 435 397.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 569.00 | 145.00 | 542 424.00 | 542 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CU Autres participations | 421 748.00 | | 421 748.00 | 421 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DH Report à nouveau | 273 653.00 | 210 903.00 | | 273 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 565.00 | 62 750.00 | | 80 565.00 |
DL TOTAL (I) | 356 203.00 | 275 638.00 | | 356 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 877.00 | 55 221.00 | | 40 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 627.00 | 238 671.00 | | 144 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 5 605.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 4 615.00 | | 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 221.00 | 305 118.00 | | 186 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 424.00 | 580 756.00 | | 542 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 962.00 | 305 118.00 | | 159 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 062.00 | 6 320.00 | | 62 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 061.00 | 6 320.00 | | 63 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 999.00 | 1 999.00 | | 51 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 999.00 | 1 999.00 | | 51 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | 4 321.00 | | 11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 4 610.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 959.00 | 90 029.00 | | 147 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 395.00 | 27 279.00 | | 67 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 565.00 | 62 750.00 | | 80 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 647.00 | | 749.00 | 486 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 999.00 | 434 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 999.00 | 435 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 647.00 | | | 486 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 877.00 | 14 618.00 | 26 259.00 | 40 877.00 |
VI Groupe et associés | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 665.00 | 49 965.00 | 8 700.00 | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 221.00 | 159 962.00 | 26 259.00 | 186 221.00 |