| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 816.00 | 43 062.00 | 1 754.00 | 44 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 129.00 | 202 524.00 | 61 605.00 | 264 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 210.00 | 245 586.00 | 68 623.00 | 314 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 911.00 | 86 139.00 | 363 772.00 | 449 911.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 196 114.00 | | 196 114.00 | 196 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 843.00 | 86 139.00 | 565 704.00 | 651 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 053.00 | 331 725.00 | 634 328.00 | 966 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 302.00 | | | -299 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
DL TOTAL (I) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 686.00 | | | 283 686.00 |
EA Autres dettes | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 347.00 | | | 574 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 328.00 | | | 634 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 347.00 | | | 574 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 465.00 | | 1 812 465.00 | 1 812 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 465.00 | | 1 812 465.00 | 1 812 465.00 |
FQ Autres produits | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 863.00 | | | 1 821 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 404.00 | | | 1 771 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 396.00 | | 25 814.00 | 288 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 315.00 | | 25 814.00 | 238 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 856.00 | 18 730.00 | | 226 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 105.00 | 957.00 | | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 751.00 | 17 773.00 | | 184 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 639.00 | 4 500.00 | | 81 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 639.00 | 4 500.00 | | 81 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 639.00 | 4 500.00 | | 81 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 364 643.00 | 364 643.00 | | 364 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 994.00 | 455 730.00 | 5 264.00 | 460 994.00 |
VW T.V.A. | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 347.00 | 574 347.00 | | 574 347.00 |