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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636.00 | 11 489.00 | 9 147.00 | 20 636.00 |
AH Fonds commercial | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
AP Constructions | 263 169.00 | 78 771.00 | 184 398.00 | 263 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 294.00 | 81 693.00 | 5 601.00 | 87 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 518.00 | 973 909.00 | 408 610.00 | 1 382 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 790.00 | 1 145 862.00 | 720 928.00 | 1 866 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 771.00 | | 592 771.00 | 592 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 561.00 | 1 145 862.00 | 1 313 699.00 | 2 459 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 623 282.00 | 563 232.00 | | 623 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | 150 050.00 | | 57 427.00 |
DL TOTAL (I) | 941 409.00 | 973 982.00 | | 941 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 432.00 | 135 457.00 | | 63 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 795.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 108 005.00 | | 55 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 53 487.00 | | 50 792.00 |
EA Autres dettes | 201 007.00 | 198 047.00 | | 201 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 291.00 | 496 792.00 | | 372 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 699.00 | 1 470 774.00 | | 1 313 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 988.00 | 433 421.00 | | 341 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 845.00 | | 41 945.00 | 1 824 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 037.00 | | 41 945.00 | 1 691 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 739.00 | 136 123.00 | | 1 009 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 249.00 | 136 123.00 | | 998 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 371.00 | 33 069.00 | 30 302.00 | 63 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 020.00 | 145 971.00 | 9 049.00 | 155 020.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 291.00 | 341 988.00 | 30 302.00 | 372 291.00 |