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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AP Constructions | 96 241.00 | 45 543.00 | 50 697.00 | 96 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 080.00 | 212 032.00 | 312 047.00 | 524 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 131.00 | 106 963.00 | 159 168.00 | 266 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 120.00 | 366 207.00 | 521 913.00 | 888 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 241.00 | 6 672.00 | 728 569.00 | 735 241.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CF Disponibilités | 424 892.00 | | 424 892.00 | 424 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 319.00 | 6 672.00 | 1 273 646.00 | 1 280 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 439.00 | 372 879.00 | 1 795 559.00 | 2 168 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | -47 836.00 | | | -47 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
DL TOTAL (I) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 867.00 | | | 944 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 565.00 | | | 302 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 109.00 | | | 1 706 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 559.00 | | | 1 795 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 046.00 | | | 1 523 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 042.00 | | 1 840 042.00 | 1 840 042.00 |
FG Production vendue services | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 076.00 | | 2 151 076.00 | 2 151 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 1 248.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | 1 248.00 | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 112.00 | 1 869 860.00 | | 2 423 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 202.00 | 1 917 698.00 | | 2 333 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 909.00 | -47 837.00 | | 89 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 299.00 | | 111 822.00 | 776 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 631.00 | | 111 822.00 | 774 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 729.00 | 91 478.00 | | 274 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 061.00 | 91 478.00 | | 273 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 566.00 | 302 566.00 | | 302 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 522.00 | 208 522.00 | | 208 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 449.00 | 946 449.00 | | 946 449.00 |
UX Autres créances clients | 735 242.00 | 735 242.00 | | 735 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 120.00 | 64 057.00 | 183 063.00 | 247 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 975.00 | 757 975.00 | | 757 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 109.00 | 1 523 046.00 | 183 064.00 | 1 706 109.00 |