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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 812.00 | 115 550.00 | 262.00 | 115 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 25 805.00 | 377.00 | 26 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 201.00 | 141 355.00 | 846.00 | 142 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 627.00 | 141 355.00 | 422 271.00 | 563 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 124 999.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 702.00 | 93 199.00 | | 331 702.00 |
DL TOTAL (I) | 335 353.00 | 221 849.00 | | 335 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 567.00 | | 23 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 35 823.00 | | 63 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 919.00 | 59 389.00 | | 86 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 271.00 | 281 238.00 | | 422 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 919.00 | 59 389.00 | | 86 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 155.00 | 200.00 | | 141 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 200.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 642.00 | 91 434.00 | 207.00 | 91 642.00 |
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |