| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 1 897 905.00 | | 1 897 905.00 | 1 897 905.00 |
CF Disponibilités | 1 469 501.00 | | 1 469 501.00 | 1 469 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 406.00 | | 3 367 406.00 | 3 367 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 556.00 | | 3 378 556.00 | 3 378 556.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 070.00 | 39 490.00 | | 27 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | -412 701.00 | 48 861.00 | | -412 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 765.00 | 26 018.00 | | 2 894 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 083.00 | 118 318.00 | | 2 513 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 823.00 | 8 472.00 | | 504 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 1 122.00 | | 114 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | 6 315.00 | | 59 542.00 |
EA Autres dettes | 36 874.00 | 26 874.00 | | 36 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 473.00 | 192 783.00 | | 865 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 556.00 | 311 101.00 | | 3 378 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505 775.00 | 24 930.00 | | 3 505 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505 775.00 | 24 930.00 | | 3 505 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 881.00 | 900.00 | | 431 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 881.00 | 900.00 | | 431 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073 894.00 | 24 030.00 | | 3 073 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 860.00 | | 57 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 404.00 | 54 937.00 | | 3 534 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 639.00 | 28 919.00 | | 639 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 765.00 | 26 018.00 | | 2 894 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 311.00 | | 189 741.00 | 301 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 469 902.00 | 11 150.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 469 902.00 | 11 150.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 311.00 | | 189 741.00 | 301 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 504 823.00 | 504 823.00 | | 504 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 778.00 | 1 705 778.00 | | 1 705 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 904.00 | 1 897 904.00 | | 1 897 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 472.00 | 865 472.00 | | 865 472.00 |