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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 820.00 | 37 909.00 | 42 911.00 | 80 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 408.00 | 19 874.00 | 11 534.00 | 31 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 253.00 | 57 783.00 | 161 471.00 | 219 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BN En cours de production de biens | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | 2 210.00 | 39 076.00 | 41 286.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 658.00 | 2 210.00 | 87 447.00 | 89 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 911.00 | 59 993.00 | 248 918.00 | 308 911.00 |
CU Autres participations | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
DH Report à nouveau | -144 453.00 | -148 370.00 | | -144 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | 3 917.00 | | 98 874.00 |
DL TOTAL (I) | 31 623.00 | -67 251.00 | | 31 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 694.00 | 56 123.00 | | 28 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 997.00 | 135 248.00 | | 42 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 40 608.00 | | 58 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 49 536.00 | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | 29 137.00 | 28 149.00 | | 29 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 296.00 | 309 664.00 | | 217 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 918.00 | 242 413.00 | | 248 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 253.00 | | | 219 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 835.00 | 6 948.00 | | 50 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 835.00 | 6 948.00 | | 50 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 694.00 | 12 958.00 | 15 736.00 | 28 694.00 |
VI Groupe et associés | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 369.00 | 63 380.00 | 989.00 | 64 369.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 296.00 | 201 560.00 | 15 736.00 | 217 296.00 |