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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 825.00 | | 495 825.00 | 495 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 660.00 | | 956 660.00 | 956 660.00 |
CF Disponibilités | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 169.00 | | 1 177 169.00 | 1 177 169.00 |
CU Autres participations | 451 749.00 | | 451 749.00 | 451 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DG Autres réserves | 560 625.00 | | | 560 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 351.00 | | | 1 160 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 169.00 | | | 1 177 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 847.00 | | 495 826.00 | 460 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 956 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 956 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 847.00 | | 495 826.00 | 460 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 826.00 | | 495 826.00 | 495 826.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 826.00 | | 495 826.00 | 495 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |