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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 13 919.00 | 2 196.00 | 16 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 028.00 | 46 521.00 | 10 507.00 | 57 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 350.00 | 29 106.00 | 22 243.00 | 51 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 495.00 | 89 547.00 | 84 947.00 | 174 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 279 306.00 | | 279 306.00 | 279 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 819.00 | 27 745.00 | 306 074.00 | 333 819.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 376 157.00 | | 376 157.00 | 376 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 127.00 | 27 745.00 | 997 381.00 | 1 025 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 622.00 | 117 292.00 | 1 082 329.00 | 1 199 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DL TOTAL (I) | 299 353.00 | | | 299 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 474.00 | | | 258 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
EA Autres dettes | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 975.00 | | | 782 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 329.00 | | | 1 082 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 549.00 | | | 564 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 712.00 | | 49 156.00 | 146 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 373.00 | 174 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 373.00 | 108 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 818.00 | | 298.00 | 15 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 251.00 | | 10 501.00 | 119 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 38 357.00 | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 348.00 | 16 446.00 | 15 246.00 | 88 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 2 618.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 13 828.00 | 15 246.00 | 77 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 590.00 | 359.00 | | 38 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 820.00 | 291 915.00 | 41 904.00 | 333 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 948.00 | 77 753.00 | 180 195.00 | 257 948.00 |
VI Groupe et associés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 684.00 | 323 780.00 | 52 904.00 | 376 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 976.00 | 564 549.00 | 180 195.00 | 782 976.00 |