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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 340.00 | 825 650.00 | 356 690.00 | 1 182 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 560.00 | 35 000.00 | 9 560.00 | 44 560.00 |
BZ Autres créances | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CF Disponibilités | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 672.00 | 35 000.00 | 168 672.00 | 203 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 012.00 | 860 650.00 | 525 362.00 | 1 386 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182 340.00 | 825 650.00 | 356 690.00 | 1 182 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 9 978.00 | 874 677.00 | | 9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 153.00 | -864 698.00 | | -3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 331 324.00 | 334 478.00 | | 331 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 141.00 | 15 836.00 | | 57 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 1 143.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 037.00 | 150 867.00 | | 194 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 362.00 | 485 346.00 | | 525 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 037.00 | 150 867.00 | | 194 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 133 073.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -100.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125.00 | 133 261.00 | | 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278.00 | 997 960.00 | | 3 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 153.00 | -864 698.00 | | -3 153.00 |