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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 46.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 031 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 027.00 | -5 888.00 | | 244 027.00 |
DL TOTAL (I) | 656 781.00 | 412 754.00 | | 656 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 758.00 | 429 719.00 | | 335 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 471.00 | 202 750.00 | | 69 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 229.00 | 633 224.00 | | 405 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 011.00 | 1 045 978.00 | | 1 062 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 334.00 | | | 250 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307.00 | 5 888.00 | | 6 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 027.00 | -5 888.00 | | 244 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 402.00 | | | 1 031 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 402.00 | | | 1 031 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 758.00 | 94 720.00 | 241 037.00 | 335 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 229.00 | 164 191.00 | 241 037.00 | 405 229.00 |