| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 2 607.00 | 1 453.00 | 4 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 148.00 | 2 607.00 | 70 541.00 | 73 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 693.00 | 2 607.00 | 255 087.00 | 257 693.00 |
CU Autres participations | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 187.00 | 4 147.00 | | 129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 653.00 | 106 466.00 | | 235 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 41 512.00 | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 899.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 311.00 | 759.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 434.00 | 49 047.00 | | 19 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 087.00 | 155 513.00 | | 255 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 434.00 | 49 047.00 | | 19 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 048.00 | 20.00 | | 47 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 048.00 | 20.00 | | 47 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 559.00 | -20.00 | | 99 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 453.00 | 22 055.00 | | 192 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 266.00 | 17 908.00 | | 63 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 187.00 | 4 147.00 | | 129 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 027.00 | | 2 290.00 | 133 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 192.00 | 69 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 170.00 | 73 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 977.00 | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | | 1 530.00 | 34 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 520.00 | | 760.00 | 98 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 213.00 | 515.00 | 15 121.00 | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 515.00 | 15 121.00 | 17 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |