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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 147 287.00 | 36 500.00 | 110 787.00 | 147 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 344.00 | 88 855.00 | 17 489.00 | 106 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 580.00 | 20 805.00 | 57 775.00 | 78 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 732.00 | 150 600.00 | 699 131.00 | 849 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 958.00 | 150 600.00 | 885 358.00 | 1 035 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 6 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 173.00 | 1 200.00 | | 6 173.00 |
DG Autres réserves | 26 060.00 | 495 140.00 | | 26 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 665.00 | 99 464.00 | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 590 897.00 | 601 804.00 | | 590 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 876.00 | 149 976.00 | | 116 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 23 636.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 31 361.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 504.00 | 105 250.00 | | 145 504.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 460.00 | 310 253.00 | | 294 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 358.00 | 938 857.00 | | 885 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 944.00 | 305 534.00 | | 212 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 882.00 | | 10 849.00 | 838 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 440.00 | | | 514 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 362.00 | | 10 849.00 | 321 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 652.00 | 24 948.00 | | 125 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | 24 948.00 | | 121 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 815.00 | 35 299.00 | 81 516.00 | 116 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
VW T.V.A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 460.00 | 212 944.00 | 81 516.00 | 294 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 310.00 | 8 443.00 | | 17 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | 8 772.00 | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 96 593.00 | 104 774.00 | | 96 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 150.00 | 60 786.00 | | 62 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 957.00 | 48 622.00 | | 32 957.00 |
YT Sous‐traitance | 26 678.00 | 21 351.00 | | 26 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 797.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 120.00 | 9 240.00 | | 18 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 194.00 | 202 989.00 | | 203 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 121.00 | 96 558.00 | | 100 121.00 |
ZE Dividendes | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 878.00 | 195 684.00 | | 194 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |