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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 485.00 | 190.00 | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 584.00 | 1 052.00 | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 502.00 | 8 442.00 | 10 060.00 | 18 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 845.00 | 70 752.00 | 8 093.00 | 78 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 722.00 | 82 263.00 | 27 459.00 | 109 722.00 |
BT Marchandises | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 411.00 | | 380 411.00 | 380 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 134.00 | 82 263.00 | 407 870.00 | 490 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 922.00 | 83 643.00 | | 105 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | 22 279.00 | | 54 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | 774.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 169 169.00 | 115 495.00 | | 169 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 836.00 | 83 031.00 | | 78 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 152.00 | 20 320.00 | | 25 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | 2 280.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 118 434.00 | | 92 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 738.00 | 37 327.00 | | 37 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 701.00 | 262 965.00 | | 238 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 870.00 | 378 461.00 | | 407 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 861.00 | | 3 861.00 | 105 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | | 3 861.00 | 93 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 039.00 | 8 224.00 | | 74 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 527.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 7 697.00 | | 71 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 167.00 | 23 118.00 | 8 049.00 | 31 167.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |