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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
BT Marchandises | 216 252.00 | 4 728.00 | 211 525.00 | 216 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 427.00 | 4 728.00 | 432 699.00 | 437 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 970.00 | 10 271.00 | 432 699.00 | 442 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 896.00 | 108 329.00 | | 176 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 864.00 | 68 567.00 | | 86 864.00 |
DL TOTAL (I) | 318 760.00 | 231 896.00 | | 318 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 120 323.00 | | 86 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | 26 037.00 | | 10 250.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 3 534.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 939.00 | 149 894.00 | | 113 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 699.00 | 381 790.00 | | 432 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |