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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 899.00 | 16 780.00 | 20 120.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 023.00 | 16 904.00 | 200 120.00 | 217 023.00 |
BT Marchandises | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 417.00 | 16 904.00 | 312 513.00 | 329 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 32 834.00 | | 14 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | 3 114.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 17 910.00 | 36 948.00 | | 17 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 555.00 | 107 181.00 | | 78 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 091.00 | 120 336.00 | | 130 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 63 194.00 | | 71 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 7 491.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | | 2 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 603.00 | 301 194.00 | | 294 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 513.00 | 338 142.00 | | 312 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 362.00 | 261 092.00 | | 285 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
FG Production vendue services | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 011.00 | | 153 011.00 | 153 011.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 15 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 531.00 | 145 208.00 | | 153 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 350.00 | 112 374.00 | | 139 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | 32 834.00 | | 14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 3 945.00 | | 12 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 3 945.00 | | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 945.00 | 30 704.00 | 9 241.00 | 39 945.00 |
VI Groupe et associés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 603.00 | 285 362.00 | 9 241.00 | 294 603.00 |