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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 078.00 | 54 066.00 | 8 012.00 | 62 078.00 |
040 Immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 315.00 | 54 066.00 | 18 249.00 | 72 315.00 |
060 Stock marchandises | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
110 Total général Actif | 159 792.00 | 54 066.00 | 105 726.00 | 159 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 708.00 | 161 388.00 | | 194 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 000.00 | 15 166.00 | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 1 270.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 853.00 | 177 824.00 | | 236 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 413.00 | 89 696.00 | | 111 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 6 345.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | 558.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 61 621.00 | 60 812.00 | | 61 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 394.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 522.00 | 21 865.00 | | 29 522.00 |
252 Charges sociales | 2 501.00 | 1 415.00 | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 455.00 | 187 198.00 | | 213 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 398.00 | -9 373.00 | | 23 398.00 |
290 Produits exceptionnels | | 720.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 303.00 | -8 683.00 | | 23 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |