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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 11 032.00 | 10 874.00 | 21 906.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 539.00 | 26 566.00 | 10 973.00 | 37 539.00 |
060 Stock marchandises | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
072 Créances – Autres | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
084 Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
110 Total général Actif | 214 988.00 | 26 566.00 | 188 422.00 | 214 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 827.00 | 262 631.00 | | 276 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 682.00 | 6 641.00 | | 7 682.00 |
230 Autres produits | 15 851.00 | 18 758.00 | | 15 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 360.00 | 288 030.00 | | 300 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 773.00 | 118 584.00 | | 120 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 230.00 | -6 000.00 | | 8 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 953.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 108 066.00 | 109 961.00 | | 108 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -120.00 | 2 914.00 | | -120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 547.00 | 45 183.00 | | 42 547.00 |
252 Charges sociales | 15 515.00 | 11 659.00 | | 15 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 2 531.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 1.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 356.00 | 285 785.00 | | 299 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 004.00 | 2 245.00 | | 1 004.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 275.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 130.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | 2 390.00 | | 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |