| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 23 908.00 | 26 647.00 | 50 555.00 |
040 Immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 823.00 | 27 415.00 | 257 407.00 | 284 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
084 Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
110 Total général Actif | 354 747.00 | 27 415.00 | 327 332.00 | 354 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 079.00 | | | 313 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |