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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 485.00 | 200.00 | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 24 964.00 | 11 310.00 | 36 273.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 658.00 | 26 449.00 | 16 210.00 | 42 658.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
110 Total général Actif | 93 451.00 | 26 449.00 | 67 002.00 | 93 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 490.00 | 4 928.00 | | 3 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 278.00 | 126 452.00 | | 129 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 4 500.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | 3 486.00 | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 362.00 | 139 366.00 | | 150 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376.00 | 1 979.00 | | 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -629.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 83 526.00 | 61 336.00 | | 83 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 4 356.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 356.00 | 47 825.00 | | 40 356.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 10 377.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 5 205.00 | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 291.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 516.00 | 130 738.00 | | 142 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 845.00 | 8 629.00 | | 7 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 870.00 | 8 065.00 | | 7 870.00 |