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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 34 989.00 | 29 951.00 | 64 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 544.00 | 34 989.00 | 32 555.00 | 67 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 803 545.00 | | 803 545.00 | 803 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 390.00 | | 835 390.00 | 835 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 935.00 | 34 989.00 | 867 946.00 | 902 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 582 453.00 | 519 996.00 | | 582 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 457.00 | 62 457.00 | | -108 457.00 |
DL TOTAL (I) | 477 297.00 | 585 753.00 | | 477 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 859.00 | 122 802.00 | | 62 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 14 999.00 | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 818.00 | 223 695.00 | | 232 818.00 |
EA Autres dettes | | 10 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 649.00 | 371 727.00 | | 390 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 946.00 | 957 481.00 | | 867 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 13 853.00 | | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 13 853.00 | | 21 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 450.00 | 31 846.00 | 2 604.00 | 34 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 649.00 | 390 649.00 | | 390 649.00 |