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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 968.00 | 15 998.00 | 21 970.00 | 37 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 901.00 | 16 931.00 | 51 970.00 | 68 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 342.00 | | 439 342.00 | 439 342.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 425.00 | | 722 425.00 | 722 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 326.00 | 16 931.00 | 774 395.00 | 791 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
DH Report à nouveau | 61 647.00 | 46 357.00 | | 61 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | 15 290.00 | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 245 609.00 | 207 330.00 | | 245 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 10 126.00 | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 041.00 | 340 366.00 | | 368 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 916.00 | 183 927.00 | | 133 916.00 |
EA Autres dettes | 22 127.00 | 5 651.00 | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 786.00 | 545 509.00 | | 528 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 395.00 | 752 839.00 | | 774 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 786.00 | 345 509.00 | | 323 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 341.00 | | 4 561.00 | 64 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | | 4 561.00 | 33 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 080.00 | 32 499.00 | 24 648.00 | 9 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 32 499.00 | 24 648.00 | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 342.00 | 439 342.00 | | 439 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 543.00 | 479 543.00 | | 479 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 786.00 | 528 786.00 | | 528 786.00 |