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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 138.00 | 591.00 | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 406.00 | 312.00 | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 604.00 | 45 682.00 | 22 922.00 | 68 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 862.00 | 50 897.00 | 58 965.00 | 109 862.00 |
BT Marchandises | 398 857.00 | 45 750.00 | 353 107.00 | 398 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 905.00 | 45 750.00 | 407 155.00 | 452 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 768.00 | 96 647.00 | 466 120.00 | 562 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 769.00 | 49 582.00 | | 124 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699.00 | 75 187.00 | | 10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 140 968.00 | 130 269.00 | | 140 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 281.00 | 55 651.00 | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 325.00 | 95 052.00 | | 193 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 845.00 | 79 167.00 | | 82 845.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 152.00 | 231 570.00 | | 325 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 120.00 | 361 839.00 | | 466 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 152.00 | 231 570.00 | | 325 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 343.00 | | 6 519.00 | 103 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 803.00 | | 6 519.00 | 62 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 631.00 | 10 266.00 | | 40 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 243.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 9 023.00 | | 37 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 948.00 | 45 750.00 | 39 948.00 | 39 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 948.00 | 45 750.00 | 39 948.00 | 39 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 948.00 | 45 750.00 | 39 948.00 | 39 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 152.00 | 325 152.00 | | 325 152.00 |