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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 353.00 | 1 348.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 233 889.00 | 763 118.00 | 1 470 771.00 | 2 233 889.00 |
040 Immobilisations financières | 325 217.00 | | 325 217.00 | 325 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 561 806.00 | 764 471.00 | 1 797 335.00 | 2 561 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
072 Créances – Autres | 346 147.00 | | 346 147.00 | 346 147.00 |
084 Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
110 Total général Actif | 3 120 322.00 | 764 471.00 | 2 355 851.00 | 3 120 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 737 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 144 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 355 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 424 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 139.00 | | | 422 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 439.00 | | | 476 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
252 Charges sociales | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 374.00 | | | 461 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
280 Produits financiers | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 482 447.00 | | | 2 482 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |