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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 3 766.00 | 7 300.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116.00 | 3 766.00 | 7 350.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 232 754.00 | | 232 754.00 | 232 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 372 295.00 | | 1 372 295.00 | 1 372 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 549.00 | | 1 753 549.00 | 1 753 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 665.00 | 3 766.00 | 1 760 899.00 | 1 764 665.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 748.00 | -11 135.00 | | -421 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 992.00 | -1 032.00 | | 2 035 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 479.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 668 244.00 | 57 311.00 | | 1 668 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 100.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 327 184.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 3 380.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 279.00 | 1 499.00 | | 56 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 655.00 | 332 163.00 | | 92 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 899.00 | 389 474.00 | | 1 760 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 655.00 | 332 163.00 | | 92 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 100.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215 270.00 | | | 2 215 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218 749.00 | | | 2 218 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099 670.00 | | | 2 099 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 699.00 | 3 160.00 | | 2 221 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 707.00 | 4 192.00 | | 185 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 992.00 | -1 032.00 | | 2 035 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 079.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 079.00 | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 87.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 87.00 | | 3 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VC Groupe et associés | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |