| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 4 581.00 | 6 858.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 539.00 | 5 681.00 | 6 858.00 | 12 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 255 405.00 | | 255 405.00 | 255 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 677.00 | | 291 677.00 | 291 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 215.00 | 5 681.00 | 298 534.00 | 304 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 761.00 | 170 844.00 | | 195 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | 24 917.00 | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 223 785.00 | 204 011.00 | | 223 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 22 720.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 14 531.00 | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 11 541.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 749.00 | 48 956.00 | | 74 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 534.00 | 252 967.00 | | 298 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 749.00 | 48 956.00 | | 74 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 4 133.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 095.00 | 169 416.00 | | 248 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 321.00 | 144 499.00 | | 228 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 774.00 | 24 917.00 | | 19 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517.00 | | 1 021.00 | 11 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | 1 021.00 | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 2 613.00 | | 3 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 18.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 2 595.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 2 386.00 | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 5 766.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 57 635.00 | 37 178.00 | | 57 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 117.00 | 683.00 | | 3 117.00 |
YT Sous‐traitance | 50 917.00 | 46 700.00 | | 50 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 104.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 3 490.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 825.00 | 33 818.00 | | 48 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | 15 237.00 | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 066.00 | 90 507.00 | | 119 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |