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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 813 109.00 | | 813 109.00 | 813 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 109.00 | | 813 109.00 | 813 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
072 Créances – Autres | 527 974.00 | | 527 974.00 | 527 974.00 |
084 Disponibilités | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 259.00 | | 859 259.00 | 859 259.00 |
110 Total général Actif | 1 672 368.00 | | 1 672 368.00 | 1 672 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 806 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 453 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 672 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 109.00 | | 813 109.00 | 813 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
BZ Autres créances | 196 565.00 | | 196 565.00 | 196 565.00 |
CF Disponibilités | 487 445.00 | | 487 445.00 | 487 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 921.00 | | 869 921.00 | 869 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 030.00 | | 1 683 030.00 | 1 683 030.00 |
CU Autres participations | 813 109.00 | | 813 109.00 | 813 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33 227.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 33 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 960.00 | 1 591.00 | | 1 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 703.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 720.00 | 15 785.00 | | 5 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 858.00 | 18 079.00 | | 7 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 858.00 | 15 148.00 | | -7 858.00 |
280 Produits financiers | | 319 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 011.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 858.00 | 329 392.00 | | -7 858.00 |
DA Capital social ou individuel | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
DH Report à nouveau | 476 823.00 | 357 564.00 | | 476 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 392.00 | 119 259.00 | | 329 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 135.00 | 1 131 743.00 | | 1 461 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 304.00 | 182 654.00 | | 182 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | 31 492.00 | | 39 591.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 895.00 | 214 597.00 | | 221 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 030.00 | 1 346 340.00 | | 1 683 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 109.00 | | | 813 109.00 |
FG Production vendue services | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 6 329.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 482.00 | 251 995.00 | | 352 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 090.00 | 132 736.00 | | 23 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 392.00 | 119 259.00 | | 329 392.00 |