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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
060 Stock marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
110 Total général Actif | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
230 Autres produits | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 819.00 | | | -11 819.00 |
242 Autres charges externes. | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
252 Charges sociales | 544.00 | | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |