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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 13 639.00 | 5 153.00 | 18 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 098 137.00 | 1 843 533.00 | 254 604.00 | 2 098 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 761.00 | 1 911 374.00 | 485 386.00 | 2 396 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 436.00 | 140 206.00 | 575 230.00 | 715 436.00 |
BZ Autres créances | 438 088.00 | 36 460.00 | 401 628.00 | 438 088.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 376.00 | 176 665.00 | 1 011 710.00 | 1 188 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 136.00 | 2 088 040.00 | 1 497 097.00 | 3 585 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 654.00 | | | 262 654.00 |
CU Autres participations | 269 130.00 | 51 551.00 | 217 579.00 | 269 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361 160.00 | 2 361 160.00 | | 2 361 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 407.00 | -2 402 486.00 | | -2 859 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | -456 921.00 | | 24 255.00 |
DK Provisions réglementées | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | -337 728.00 | -361 982.00 | | -337 728.00 |
DP Provisions pour risques | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 866.00 | 407 389.00 | | 418 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 212.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 26 686.00 | | 35 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 544.00 | 210 835.00 | | 175 544.00 |
EA Autres dettes | 726 810.00 | 715 478.00 | | 726 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 096.00 | 1 360 600.00 | | 1 357 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 097.00 | 1 476 347.00 | | 1 497 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 096.00 | 1 208 401.00 | | 1 332 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 348.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 531.00 | 8 550.00 | | 40 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | 490 864.00 | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | -482 313.00 | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 554.00 | 511 539.00 | | 491 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 300.00 | 968 460.00 | | 467 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | -456 921.00 | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 145.00 | | 50 180.00 | 2 401 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 990.00 | 2 375 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 565.00 | 2 396 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 322.00 | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 18 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | | 2 061.00 | 27 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 188.00 | | 48 119.00 | 2 358 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 4 716.00 | 21 754.00 | 33 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | 353.00 | 12 322.00 | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 708.00 | 4 363.00 | 9 432.00 | 18 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 729.00 | | | 477 729.00 |
6T Sur comptes clients | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 987.00 | 472.00 | | 35 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 933.00 | 9 816.00 | | 2 061 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 605.00 | 9 816.00 | | 2 583 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 810.00 | 726 810.00 | | 726 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098 137.00 | 2 098 137.00 | | 2 098 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 547 189.00 | 547 189.00 | | 547 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
VB T. V. A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VC Groupe et associés | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 814.00 | 393 814.00 | 25 000.00 | 418 814.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 044.00 | 3 261 044.00 | | 3 261 044.00 |
VW T.V.A. | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 096.00 | 1 332 096.00 | 25 000.00 | 1 357 096.00 |