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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 43 142.00 | 3 133.00 | 46 275.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 254.00 | 44 621.00 | 3 633.00 | 48 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
110 Total général Actif | 96 598.00 | 44 621.00 | 51 977.00 | 96 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 566.00 | 125 660.00 | | 133 566.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 222.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 200.00 | 125 882.00 | | 134 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 766.00 | 34 730.00 | | 52 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 901.00 | -250.00 | | -5 901.00 |
242 Autres charges externes. | 26 335.00 | 31 800.00 | | 26 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 346.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 984.00 | 28 048.00 | | 32 984.00 |
252 Charges sociales | 23 123.00 | 15 720.00 | | 23 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 990.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 522.00 | 112 404.00 | | 131 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 678.00 | 13 478.00 | | 2 678.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 318.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 349.00 | 12 745.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |