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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 441.00 | 417.00 | 1 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 226.00 | | 2 278 226.00 | 2 278 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 284.00 | 1 441.00 | 2 280 844.00 | 2 282 284.00 |
BT Marchandises | 4 348 239.00 | | 4 348 239.00 | 4 348 239.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 977 322.00 | | 977 322.00 | 977 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 837.00 | | 5 363 837.00 | 5 363 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 122.00 | 1 441.00 | 7 644 681.00 | 7 646 122.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 580.00 | | | -7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 851.00 | -7 580.00 | | 262 851.00 |
DL TOTAL (I) | 455 796.00 | 192 944.00 | | 455 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 405.00 | 1 017 432.00 | | 1 017 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063 394.00 | 3 813 638.00 | | 6 063 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 38 203.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 236.00 | 257.00 | | 84 236.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 885.00 | 4 869 531.00 | | 7 188 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 681.00 | 5 062 475.00 | | 7 644 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 063 394.00 | | | 6 063 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 431.00 | | 1 467 853.00 | 814 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 573.00 | | 1 467 853.00 | 812 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 619.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 619.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070 518.00 | 6 070 518.00 | | 6 070 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 278 226.00 | | 2 278 226.00 | 2 278 226.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 405.00 | 800 105.00 | 217 300.00 | 1 017 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 504.00 | 38 277.00 | 2 278 226.00 | 2 316 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 885.00 | 6 971 585.00 | 217 300.00 | 7 188 885.00 |