| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 068.00 | 5 900.00 | 168.00 | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 3 245.00 | 2 455.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 968.00 | 9 346.00 | 62 623.00 | 71 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 086.00 | 9 346.00 | 98 740.00 | 108 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 543.00 | | | -39 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 386.00 | | 2 700.00 | 70 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 71 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | | 2 700.00 | 4 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 3 062.00 | 104.00 | 6 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | 2 023.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 039.00 | 104.00 | 2 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 385.00 | | | 67 385.00 |