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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
040 Immobilisations financières | 4 604 500.00 | | 4 604 500.00 | 4 604 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 607 414.00 | 2 914.00 | 4 604 500.00 | 4 607 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
110 Total général Actif | 4 611 674.00 | 2 914.00 | 4 608 760.00 | 4 611 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 605 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 593 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 608 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
242 Autres charges externes. | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
252 Charges sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 607 414.00 | | | 4 607 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |