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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 749.00 | 348.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 917.00 | 1 749.00 | 17 168.00 | 18 917.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | 2 620.00 | 10 485.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 673.00 | 2 620.00 | 16 053.00 | 18 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 591.00 | 4 369.00 | 33 222.00 | 37 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 847.00 | 2 540.00 | | 9 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 7 307.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 16 776.00 | 14 247.00 | | 16 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | 11 660.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 4 983.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 3 591.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 446.00 | 20 235.00 | | 16 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 222.00 | 34 482.00 | | 33 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 74 508.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 74 508.00 | 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 12 052.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 290.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 84 564.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 471.00 | 77 257.00 | | 77 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | 7 307.00 | | 2 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 454.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 454.00 | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 491.00 | 2 620.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | 2 620.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | 2 620.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287.00 | 4 502.00 | 2 785.00 | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 111 690.00 | | | -1 111 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 2 431.00 | 1 820.00 | 5.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446.00 | 13 661.00 | 2 785.00 | 16 446.00 |