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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 487.00 | 364.00 | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 286 218.00 | | 286 218.00 | 286 218.00 |
AP Constructions | 51 464.00 | 30 587.00 | 20 877.00 | 51 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 876.00 | 163 066.00 | 37 810.00 | 200 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 107.00 | 76 109.00 | 36 998.00 | 113 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 916.00 | 274 249.00 | 395 667.00 | 669 916.00 |
BT Marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 142 740.00 | | 142 740.00 | 142 740.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 495.00 | 274 249.00 | 567 246.00 | 841 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 798.00 | | | -71 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 414.00 | | | 405 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 246.00 | | | 567 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 373.00 | | | 323 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 265.00 | | 7 651.00 | 662 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 796.00 | | 7 651.00 | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 551.00 | 32 699.00 | | 241 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 970.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 034.00 | 31 728.00 | | 238 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010.00 | | 1 705.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | 1 705.00 | 5 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 435.00 | 73 394.00 | 82 041.00 | 155 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 981.00 | 153 581.00 | 13 400.00 | 166 981.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 414.00 | 323 373.00 | 82 041.00 | 405 414.00 |