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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 473.00 | 7 311.00 | 12 162.00 | 19 473.00 |
AN Terrains | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
AP Constructions | 622 861.00 | 146 573.00 | 476 288.00 | 622 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 471.00 | 185.00 | 21 286.00 | 21 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 830.00 | 29 782.00 | 21 048.00 | 50 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 061.00 | | 111 061.00 | 111 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 639.00 | 183 666.00 | 795 973.00 | 979 639.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 783.00 | 183 666.00 | 864 117.00 | 1 047 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 691.00 | -108 126.00 | | -142 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 011.00 | -34 566.00 | | -31 011.00 |
DL TOTAL (I) | -172 703.00 | -141 691.00 | | -172 703.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 743.00 | 340 630.00 | | 279 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 630.00 | 400 509.00 | | 340 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 684.00 | 463 613.00 | | 690 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 3 213.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 1 093.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 820.00 | 869 128.00 | | 1 036 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 117.00 | 727 436.00 | | 864 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 863.00 | 528 819.00 | | 751 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 132.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 667.00 | 45 142.00 | | 47 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 679.00 | 79 708.00 | | 78 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 011.00 | -34 566.00 | | -31 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 166.00 | | 112 474.00 | 867 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 643.00 | | 112 474.00 | 847 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 534.00 | 42 132.00 | | 141 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 1 623.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 846.00 | 40 509.00 | | 135 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 270.00 | 788 270.00 | | 788 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 309.00 | 60 829.00 | 253 726.00 | 340 309.00 |
VI Groupe et associés | 690 684.00 | 690 684.00 | | 690 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 820.00 | 757 340.00 | 253 726.00 | 1 036 820.00 |