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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 2 522.00 | 4 624.00 | 7 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 146.00 | 2 522.00 | 4 624.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
084 Disponibilités | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
110 Total général Actif | 212 683.00 | 2 522.00 | 210 161.00 | 212 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 714.00 | 229 763.00 | | 231 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 989.00 | | |
230 Autres produits | 790.00 | 1 062.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 504.00 | 233 814.00 | | 232 504.00 |
242 Autres charges externes. | 52 690.00 | 36 456.00 | | 52 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | 8 829.00 | | 13 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 408.00 | 85 571.00 | | 83 408.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | 290.00 | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 877.00 | 131 146.00 | | 156 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 627.00 | 102 668.00 | | 75 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 190.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 25 354.00 | | 18 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 880.00 | 77 123.00 | | 57 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |