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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 207.00 | 313.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 15 646.00 | 5 568.00 | 21 214.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 132.00 | 15 853.00 | 6 280.00 | 22 132.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | 19 145.00 | 63 583.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 772.00 | 19 145.00 | 83 627.00 | 102 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 905.00 | 34 998.00 | 89 907.00 | 124 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 577.00 | | | -26 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
DL TOTAL (I) | -41 231.00 | | | -41 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613.00 | | 520.00 | 21 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | | 520.00 | 21 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 4 375.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 4 375.00 | | 11 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 690.00 | 3 455.00 | | 15 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 690.00 | 3 455.00 | | 15 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 690.00 | 3 455.00 | | 15 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UP Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 32 728.00 | 82 729.00 | | 32 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 918.00 | 5 906.00 | 8 012.00 | 13 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 566.00 | 3 553.00 | 40 013.00 | 43 566.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 89 714.00 | 399.00 | |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 138.00 | 36 669.00 | 94 469.00 | 131 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YT Sous‐traitance | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 718.00 | | | 36 718.00 |