| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 4 076.00 | 3 252.00 | 7 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 931.00 | 4 281.00 | 22 650.00 | 26 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 075.00 | 13 760.00 | 911 316.00 | 925 075.00 |
BZ Autres créances | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
CF Disponibilités | 537 695.00 | | 537 695.00 | 537 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 335.00 | 13 760.00 | 2 424 575.00 | 2 438 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 266.00 | 18 041.00 | 2 447 225.00 | 2 465 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 887.00 | 1 318 873.00 | | 1 244 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 311.00 | -73 986.00 | | -179 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 576.00 | 1 354 887.00 | | 1 175 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 373.00 | 10 785.00 | | 8 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 373.00 | 10 785.00 | | 8 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 2 816 876.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 209 776.00 | | 139 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 682.00 | 1 025 486.00 | | 1 048 682.00 |
EA Autres dettes | 74 114.00 | 76 920.00 | | 74 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 276.00 | 4 129 058.00 | | 1 263 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 225.00 | 5 494 729.00 | | 2 447 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 276.00 | 4 129 058.00 | | 1 263 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 311.00 | | 4 556 311.00 | 4 556 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 311.00 | | 4 556 311.00 | 4 556 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 78 527.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 552.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 042.00 | 8 316.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762.00 | 97 396.00 | | 9 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 10 260.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 3 773.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 5 743.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 19 776.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | 77 620.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 163.00 | 4 722 779.00 | | 4 637 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 474.00 | 4 796 765.00 | | 4 816 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 311.00 | -73 986.00 | | -179 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 785.00 | 2 630.00 | 5 042.00 | 10 785.00 |
6T Sur comptes clients | 14 432.00 | | 672.00 | 14 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 432.00 | | 672.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 2 630.00 | 5 714.00 | 25 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 976.00 | 535 976.00 | | 535 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 899 193.00 | 899 193.00 | | 899 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VB T. V. A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VC Groupe et associés | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 521.00 | 356 521.00 | | 356 521.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 120.00 | 363 120.00 | | 363 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 126.00 | 1 900 640.00 | 6 486.00 | 1 907 126.00 |
VW T.V.A. | 271 319.00 | 271 319.00 | | 271 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 276.00 | 1 263 276.00 | | 1 263 276.00 |