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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 9 287.00 | 2 781.00 | 12 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 922.00 | 33 141.00 | 2 781.00 | 35 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
084 Disponibilités | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
110 Total général Actif | 102 895.00 | 33 141.00 | 69 754.00 | 102 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 686.00 | 41 218.00 | | 52 686.00 |
222 Production stockée | | -1 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 103.00 | 42 518.00 | | 53 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 1 000.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 23 582.00 | 20 582.00 | | 23 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 623.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 14 400.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 594.00 | 4 610.00 | | 2 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 318.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 722.00 | 41 533.00 | | 34 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 382.00 | 985.00 | | 18 382.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 36.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 117.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17 894.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 270.00 | 3 235.00 | | 18 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |