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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 710.00 | 1 631.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 10 831.00 | 2 138.00 | 12 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 413.00 | 13 985.00 | 49 428.00 | 63 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 428.00 | 13 985.00 | 140 443.00 | 154 428.00 |
CU Autres participations | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 326.00 | 119 060.00 | | 126 326.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 7 266.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 132 138.00 | 128 578.00 | | 132 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 12.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 713.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 2 389.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305.00 | 5 114.00 | | 8 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 443.00 | 133 693.00 | | 140 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305.00 | 5 114.00 | | 8 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 044.00 | 34 378.00 | | 33 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 484.00 | 27 112.00 | | 29 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 7 266.00 | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 309.00 | | 13 105.00 | 50 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | 1 542.00 | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 096.00 | | 11 563.00 | 34 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 2 990.00 | | 10 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 2 990.00 | | 9 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |