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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 037.00 | 46 215.00 | 66 822.00 | 113 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 5 190.00 | 5 133.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 942.00 | 51 405.00 | 319 537.00 | 370 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
CF Disponibilités | 319 777.00 | | 319 777.00 | 319 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 804.00 | | 563 804.00 | 563 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 746.00 | 51 405.00 | 883 341.00 | 934 746.00 |
CU Autres participations | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 237 307.00 | 126 239.00 | | 237 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139.00 | 126 609.00 | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 476 393.00 | 423 794.00 | | 476 393.00 |
DP Provisions pour risques | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 269.00 | 82 429.00 | | 237 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 671.00 | 103 246.00 | | 98 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 27 743.00 | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 29 912.00 | | 14 019.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | 26.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 821.00 | 243 357.00 | | 385 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 341.00 | 667 151.00 | | 883 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 044.00 | 172 852.00 | | 321 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 515.00 | | 15 428.00 | 355 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 676.00 | | 15 428.00 | 61 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 23 185.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 23 185.00 | | 28 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VC Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 797.00 | 12 020.00 | 49 096.00 | 76 797.00 |
VI Groupe et associés | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 821.00 | 321 044.00 | 49 096.00 | 385 821.00 |