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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 790.00 | 85 000.00 | 403 790.00 | 488 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 620.00 | | 724 620.00 | 724 620.00 |
BZ Autres créances | 563 260.00 | | 563 260.00 | 563 260.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 889.00 | | 1 293 889.00 | 1 293 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 679.00 | 85 000.00 | 1 697 679.00 | 1 782 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
DL TOTAL (I) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 088.00 | | | 1 005 088.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 679.00 | | | 1 137 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 679.00 | | | 1 697 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 263.00 | | | 1 093 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 971.00 | | -19 971.00 | -19 971.00 |
FG Production vendue services | 5 628 532.00 | | 5 628 532.00 | 5 628 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 562.00 | | 5 608 562.00 | 5 608 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 971.00 | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 541.00 | | | 5 636 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 701.00 | | | 5 377 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 790.00 | | | 488 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 020.00 | 258 020.00 | | 258 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 724 620.00 | 724 620.00 | | 724 620.00 |
VB T. V. A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VC Groupe et associés | 321 837.00 | 321 837.00 | | 321 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 109.00 | 19 693.00 | 44 416.00 | 64 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 315.00 | 1 293 540.00 | 3 775.00 | 1 297 315.00 |
VW T.V.A. | 478 569.00 | 478 569.00 | | 478 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 679.00 | 1 093 263.00 | 44 416.00 | 1 137 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 056.00 | | | 321 056.00 |
ST Autres comptes | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 655.00 | | | 1 123 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 588.00 | | | 439 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |