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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 051.00 | 46 375.00 | 10 676.00 | 57 051.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 120.00 | 51 075.00 | 52 045.00 | 103 120.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
110 Total général Actif | 121 043.00 | 51 075.00 | 69 969.00 | 121 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 235.00 | 136 032.00 | | 97 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682.00 | | | 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 26.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 160.00 | 136 058.00 | | 103 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 231.00 | 42 942.00 | | 26 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | 260.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 749.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 49 274.00 | 48 744.00 | | 49 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 4 210.00 | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 520.00 | 22 511.00 | | 31 520.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | 10 878.00 | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | 4 169.00 | | 3 562.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 811.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 843.00 | 135 274.00 | | 114 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 684.00 | 785.00 | | -11 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 990.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 676.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 848.00 | 1 121.00 | | 7 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 337.00 | -22.00 | | -19 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 399.00 | | | 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135.00 | | | 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |