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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 793.00 | 56 082.00 | 17 710.00 | 73 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 838.00 | 109 584.00 | 211 253.00 | 320 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 018.00 | 165 667.00 | 237 351.00 | 403 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
BN En cours de production de biens | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 488.00 | 31 481.00 | 133 006.00 | 164 488.00 |
BZ Autres créances | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CF Disponibilités | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 260.00 | 31 481.00 | 667 779.00 | 699 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 279.00 | 197 149.00 | 905 130.00 | 1 102 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 415.00 | 234 490.00 | | 280 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 363.00 | 75 928.00 | | 41 363.00 |
DL TOTAL (I) | 326 182.00 | 314 819.00 | | 326 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 60 790.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 5 143.00 | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 268.00 | 183 762.00 | | 191 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 743.00 | 175 967.00 | | 105 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 445.00 | 88 092.00 | | 70 445.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 947.00 | 514 251.00 | | 578 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 130.00 | 829 070.00 | | 905 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 892.00 | | 147 069.00 | 266 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 403 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 394 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 970.00 | | 146 603.00 | 258 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | 465.00 | 7 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 765.00 | 51 289.00 | 8 386.00 | 122 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 51 289.00 | 8 386.00 | 122 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 450.00 | 42 655.00 | 129 656.00 | 201 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 450.00 | 267 450.00 | | 267 450.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 679.00 | 228 884.00 | 129 656.00 | 387 679.00 |