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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 29 519.00 | 1 457.00 | 30 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 296.00 | 29 519.00 | 122 777.00 | 152 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
084 Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
110 Total général Actif | 163 212.00 | 29 519.00 | 133 692.00 | 163 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 059.00 | | | 151 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |